安庆市地方志办公室2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

 

 

目 录

 

 

 

第一部分 安庆市地方志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分  安庆市地方志办公室概况

一、部门职责

根据宜政办发〔2010〕52号文件规定，主要工作职责是:

（一）贯彻执行国务院《地方志工作条例》、《安徽省地方志工作条例》和《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》；

（二）组织、指导、督促和检查各县（市）、区地方志工作，拟订地方志工作规划和编纂方案;

（三）组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

（四）搜集、保存地方志文献和资料；

（五）组织整理旧志，推动方志理论研究;

（六）组织开发利用地方志资源，培训编纂人员，为社会提供服务，开展读志用志活动；

(七）承办市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市地方志办公室2017年度部门决算包括：机关本级决算单位一个，无下属单位。

纳入安庆市地方志办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市地方志办公室机关本级

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表 部门：安庆市地方志办公室                                                                                                          金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次
一、财政拨款收入	594.35	一、一般公共服务支出	403.27
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入	30.70	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	183.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.33
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.04
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	625.05	本年支出合计	625.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	625.05	总计	625.05

二、收入决算表

公开02表 部门：安庆市地方志办公室                                          金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	625.05	594.35		30.70
201	一般公共服务支出	403.27	372.57		30.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.27	372.57		30.70
2010301	行政运行	370.57	370.57
2010302	一般行政管理事务	32.70	2.00		30.70
208	社会保障和就业支出	183.41	183.41
20805	行政事业单位离退休	173.43	173.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.37	143.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.06	30.06
20808	抚恤	9.99	9.99
2080801	死亡抚恤	9.99	9.99
210	医疗卫生与计划生育支出	20.33	20.33
21011	行政事业单位医疗★	20.33	20.33
2101101	行政单位医疗★	20.33	20.33
221	住房保障支出	18.04	18.04
22102	住房改革支出	18.04	18.04
2210201	住房公积金	18.04	18.04

三、支出决算表

公开03表 部门：安庆市地方志办公室                                          金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	625.05	594.35	30.70
201			一般公共服务支出	403.27	372.57	30.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	403.27	372.57	30.70
2010301			行政运行	370.57	339.87	30.70
2010302			一般行政管理事务	32.70	32.70
208			社会保障和就业支出	183.41	183.41
20805			行政事业单位离退休	173.43	173.43
2080501			归口管理的行政单位离退休	143.37	143.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.06	30.06
20808			抚恤	9.99	9.99
2080801			死亡抚恤	9.99	9.99
210			医疗卫生与计划生育支出	20.33	20.33
21011			行政事业单位医疗★	20.33	20.33
2101101			行政单位医疗★	20.33	20.33
221			住房保障支出	18.04	18.04
22102			住房改革支出	18.04	18.04
2210201			住房公积金	18.04	18.04

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表 部门：安庆市地方志办公室                                              金额单位：万元
收入		支出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	594.35	一、一般公共服务支出	372.57
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	183.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.33
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.04
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	594.35	本年支出合计	594.35
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	594.35	合计	594.35

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表 部门：安庆市地方志办公室                                                          金额单位：万元
科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				594.35	563.65	30.70	594.35	563.65	30.70
201	一般公共服务支出				372.57	341.87	30.70	372.57	341.87	30.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				372.57	341.87	30.70	372.57	341.87	30.70
2010301	行政运行				370.57	339.87	30.70	370.57	339.87	30.70
2010302	一般行政管理事务				2.00	2.00		2.00	2.00
208	社会保障和就业支出				183.41	183.41		183.41	183.41
20805	行政事业单位离退休				173.43	173.43		173.43	173.43
2080501	归口管理的行政单位离退休				143.37	143.37		143.37	143.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				30.06	30.06		30.06	30.06
20808	抚恤				9.99	9.99		9.99	9.99
2080801	死亡抚恤				9.99	9.99		9.99	9.99
210	医疗卫生与计划生育支出				20.33	20.33		20.33	20.33
21011	行政事业单位医疗★				20.33	20.33		20.33	20.33
2101101	行政单位医疗★				20.33	20.33		20.33	20.33
221	住房保障支出				18.04	18.04		18.04	18.04
22102	住房改革支出				18.04	18.04		18.04	18.04
2210201	住房公积金				18.04	18.04		18.04	18.04

 

(说明：安庆市地方志办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计625.05万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计625.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加109.97万元，增长21.35%，主要原因：一是增加新调入人员经费；二是增加公积金、社会保障缴费基数和工资等经费；三是增加项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计625.05万元，其中：财政拨款收入594.35万元，占95.09%；事业收入30.70万元，占4.91%；无经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计625.05万元，其中：基本支出594.35万元，占95.09%；项目支出30.70万元，占4.91%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计594.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计594.35万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加106.04万元，增长21.72%，主要原因：一是增加新调入人员经费；二是增加公积金、社会保障缴费基数和工资等经费；三是增加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入594.35万元，占本年收入的95.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加106.04万元，增长21.72%。主要原因：一是增加新调入人员经费；二是增加公积金、社会保障缴费基数和工资等经费；三是增加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出594.35万元，占本年支出合计的95.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.04万元，增长21.72%。主要原因：一是增加新调入人员经费支出；二是增加公积金、社会保障缴费基数和工资等经费支出；三是增加项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出594.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出372.57万元，占62.68%；社会保障和就业（类）183.41万元，占30.86%；医疗卫生与计划生育（类）20.33万元，占3.42%;住房保障（类）18.04万元，占3.04%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461.54万元，支出决算为594.35万元，完成年初预算的128.78%。其中：

1.         一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）

年初预算239.63万元，支出决算370.57万元，完成年初预算的154.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加政策性调资、日常公用支出等；二是增加《安庆800年人文简读》《安庆家训》出版印刷等业务经费。

2.         一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算2万元，无年初预算安排，决算数大于预算数的主要原因是：增加地方志网站建设经费。

3.         社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休（项）

年初预算153.48万元，支出决算143.37万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于预算数的主要原因是：减少去世退休人员经费。

4.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算30.06万元，支出决算30.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按核定标准执行养老保险。

5.社会保障和就业（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算9.99万元，无年初预算安排，决算数大于预算数的主要原因是：追加因病去世退休人员抚恤金。

6.医疗卫生与计划生育支出（类) 医疗保障（款）行政单位医疗（项）

年初预算20.33万元，支出决算20.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按核定标准执行医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算18.04万元，支出决算18.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按核定标准执行住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出563.65万元，其中人员经费532.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费31.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度，安庆市地方志办公室没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出31.18万元，比2016年减少1.87万元，下降5.66%，变动主要原因是压缩日常公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，安庆市地方志办公室未进行政府采购。

（三）国有资产占有情况

截止到2017年12月31日，安庆市地方志办公室共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万以上的通用设备0台/套，单价100万以上的专用设备0台/套，单位无此类国有资产。

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，安庆市地方志办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金30.7万元，占项目预算总额的100%。项目评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目绩效情况均已达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2017年，安庆市地方志办公室没有项目抽选列入绩效项目评价名单。

3．以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2017年，安庆市地方志办公室没有项目抽选列入绩效项目评价名单。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。